嘉实中证软件服务ETF净值下跌1.44% 请保持关注 每日热文
2023-06-16 08:51:54 金融界基金
(资料图片仅供参考)
金融界基金06月16日讯 嘉实中证软件服务ETF基金06月15日下跌1.81%，现价1.033元，成交14369.6万元。当前本基金场外净值为1.0358元，环比上个交易日下跌1.44%，场内价格溢价率为-0.27%。
本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为14.12%，业绩比较基准为中证软件服务指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.55%，近3个月本基金净值上涨6.81%，近6月本基金净值上涨25.07%，近1年本基金净值上涨31.98%，成立以来本基金累计净值为1.0358元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益0.49%。
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